Un règlement enregistré dans une vente est visible dans la caisse à la date de sa création. Il peut être annulé ou modifié, ces modifications seront prises en compte à partir de cette même date. Si la caisse contenant l’encaissement est fermée, l’annulation sera affichée sur la première caisse ouverte. Pour annuler un règlement, accédez à la vente dans l’encart « Paiement » et cliquez sur « Modifier les paiements ». Vous pouvez alors choisir […]
Catégorie : Caisse
Imprimer toutes les Factures sur une période
Pour imprimer toutes les factures sur une période, dirigez vous vers le menu: Caisse > Comptabilité mensuelle >Journal C.A. Saisir la période en cliquant sur « Modifier la période » Sélectionner les dates puis cliquer sur « Go » Une fois le résultat obtenu, cliquer sur « Générer les Factures ». Imprimer les Factures.
Trouver le Chiffre d’Affaire (CA)
Pour retrouver le CA généré sur une période, dirigez vous vers le Menu: Caisse> Compta Mensuelle> Journal du CA Le CA affiché par défaut est celui du mois en cours. Pour sélectionner une autre période cliquer sur « Modifier le période ». Saisir les dates puis cliquer sur « GO » une fois le résultat obtenu vous avez la possibilité de voir le CA généré jour par jour, pour cela cliquer sur les flèches en début de ligne.
Consulter les mouvements des trop perçus
Un dossier ayant reçu un règlement supérieur au reste à charge client génère un trop perçu. Celui-ci peut être conserve et utilisé lors d’une prochaine vente ou pour un membre du foyer. Un fois ce trop perçu utilisé, vous avez la possibilité d’avoir accès à l’historique des mouvements de solde. Pour cela dirigez vous sur le détail client puis cliquer dans « Foyer et solde » sur le solde du client: Une page s’ouvre listant tous les […]
Utiliser un trop perçu dans un dossier
Il existe 2 possibilités pour obtenir un report de solde: Ce report de solde sera visible: Pour utiliser le trop perçu: Sélectionner le ou les dossiers à solder puis cliquer sur « Utiliser le trop perçu ». Sélectionner les ventes à solder puis cliquer sur le bouton « Utiliser le trop perçu ».
Les Modes de Règlement
Vous trouverez dans le tutoriel ci dessous les différents modes de règlement sur Optic-Box: http://optic-box.wiki/wp-content/uploads/2022/05/LES-MODES-DE-REGLEMENT.mp4
La Caisse Journalière
Vous trouverez ci dessous la procédure concernant la gestion de la caisse journalière: http://optic-box.wiki/wp-content/uploads/2022/05/LA-CAISSE-JOURNALIERE.mp4
Changer le mode de versement en banque des Chèques
Il existe dans l’OPTIC-BOX deux modes de versement en banque des chèques : 1. Versement en banque automatique : Dès lors que la date d’échéance d’un chèque est la date du jour, l’OPTIC-BOX versera automatiquement celui-ci en banque. 2. Versement en banque manuel : Les versements en banque des chèques s’effectue uniquement par décision du praticien. En effet, le professionel de santé accédera, via le menu Caisse > Chèques à encaisser, à la liste des chèques triée par date […]
Gestion de la Caisse sur Optic-Box
Dans l’Optic-Box la caisse est conforme à la loi Finance du 01/01/2018. Vous avez à disposition tous les documents nécessaires et utiles à remettre à votre comptable. Il faut pour cela la contrôler et la clôturer quotidiennement. Chaque soir fermer la caisse du jour. Pour cela ce diriger vers le Menu : Caisse > Encaissement > Journal des encaissements – Contrôler le total des encaissements par catégories (espèces, CB, Virements et chèques) – Faire les remises […]
Créer un Fond de Caisse
Pour créer le fond de caisse dans l’Optic-Box, allez sur le menu : Caisse> Mouvements de Caisse – Crédit – Dans Opération : Divers sans TVA – Mode de paiement : Espèces Vous pouvez éventuellement saisir une information sur cette opération dans « Note ». Le fond de caisse en Espèces est à présent visible dans le journal des encaissements.
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