Il existe de 2 modes de versement en banque pour les chèques, le versement Automatique ou Manuel.

Le mode sera sélectionné dans les Paramétrages Généraux de l’Optic-Box.

• Dans le versement en banque automatique, à date d’échéance du chèque celui ci sera sorti du fond de caisse informatique automatiquement.

Pour obtenir la liste des chèques versés ce jour, dans le Menu :

Caisse> Encaissement> Journal des Encaissement

Dans l’onglet « Imprimer », éditer le Bordereau de remise de chèques.

• Le versement en banque manuel permet de verser en banque les chèques le jour de la remise physique en banque.

Il faudra néanmoins respecter les dates d’échéances demandées par les clients.

Pour effectuer le versement en banque aller sur le menu :

Caisse> Chèques à Encaisser

Cocher les chèques arrivés à date d’échéance, cliquer sur « Verser en banque » puis « Valider ».

Les chèques sont versés en banque dans le journal des encaissements du jour.

Le bordereau pourra être édité comme cité précédemment.